东华软件:关于公司申请银行授信并对子公司提

东华软件:关于公司申请银行授信并对子公司提

时间:2020-03-20 20:18 作者:admin 点击:
阅读模式 证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-027 东华软件股份公司 关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东华软件股份公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 21 日召开第七届董事 会第二次会议,会议审议通过了《关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的 议案》,具体内容如下: 公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 45,000 万 元,期限一年,信用方式,该融资由中国民生银行股份有限公司北京分行以其自 有资金或以其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供。 公司全资子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司和北 京神州新桥科技有限公司可以使用本授信,三家子公司使用额度合计不超过人民 币 22,000 万元。其中,北京东华合创科技有限公司限额 5,000 万元;北京联银 通科技有限公司限额 1,000 万元;北京神州新桥科技有限公司限额 20,000 万元。 三家子公司使用额度时由公司提供连带责任担保。本次对外担保事项属于董事会 审批权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 (一)被担保人一 1、公司名称:北京东华合创科技有限公司 2、成立日期:2006 年 10 月 13 日 3、注册地点:北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 1102 室 4、法定代表人:薛向东 5、注册资本:人民币 20,000 万元 6、经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务; 生 产、加工计算机软硬件;计算机系统服务;数据处理;计算机维修、计算机咨询; 软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品;计算机、通讯设备 租赁;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包。(企业依法自主选择经 营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 7、与公司关系:系公司全资子公司 8、主要财务指标如下表: 单位:人民币元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 资产总额 1,343,097,770.46 1,368,864,100.10 负债总额 618,996,388.39 557,201,470.44 净资产 724,101,382.07 811,662,629.66 资产负债率 46.09% 40.71% 项目 2018 年 1-12 月 2019 年 1-9 月 营业收入 717,374,812.86 478,618,252.30 利润总额 138,391,862.46 90,877,842.42 净利润 130,447,570.09 87,561,247.59 注:上表所列北京东华合创科技有限公司 2018 年 12 月 31 日财务数据已审计,2019 年 1-9 月财务数据未经审计。 (二)被担保人二 1、公司名称:北京联银通科技有限公司 2、成立日期:2000 年 2 月 1 日 3、注册地点:北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 12 层 1201 4、法定代表人:薛向东 5、注册资本:人民币 10,000 万元 6、经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广; 计 算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理; 计算 机维修;生产、加工计算机软硬件;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(企 业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。) 7、与公司关系:系公司全资子公司 8、主要财务指标如下表: 单位:人民币元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 资产总额 482,987,566.91 534,212,079.44 负债总额 111,584,971.04 128,558,204.93 净资产 371,402,595.87 405,653,874.51 资产负债率 23.10% 24.07% 项目 2018 年 1-12 月 2019 年 1-9 月 营业收入 181,362,330.58 164,935,915.91 利润总额 40,828,653.94 37,102,001.29 净利润 37,151,053.02 34,251,278.64 注:上表所列北京联银通科技有限公司 2018 年 12 月 31 日财务数据已审计,2019 年 1-9 月财务数据未经审计。 (三)被担保人三 1、公司名称:北京神州新桥科技有限公司 2、成立日期:2001 年 7 月 30 日 3、注册地点: 北京市海淀区西三环北路 89 号 12 层 B-08 号 4、法定代表人:张建华 5、注册资本:人民币 30,000 万元 6、经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广; 计 算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理; 计算 机维修;生产、加工计算机软硬件;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(企 业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。) 7、与公司关系:系公司全资子公司 8、主要财务指标如下表: 单位:人民币元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 资产总额 1,930,298,218.12 1,954,410,676.90 负债总额 1,411,524,969.22 1,384,117,218.19 净资产 518,773,248.90 570,293,458.71 资产负债率 73.12% 70.82% 项目 2018 年 1-12 月 2019 年 1-9 月 营业收入 2,047,069,727.11 1,458,696,967.10 利润总额 75,795,515.48 55,965,919.75 净利润 69,277,282.41 51,177,799.93 注:上表所列北京神州新桥科技有限公司 2018 年 12 月 31 日财务数据已审计,2019 年 1-9 月财务数据未经审计。 三、担保协议的主要内容 1、担保方式:连带责任担保 2、担保期限:自担保协议生效之日起 12 个月 3、担保金额:不超过人民币 22,000 万元 四、董事会意见 董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司 和北京神州新桥科技有限公司均系公司的全资子公司,为满足其业务发展对资金 的需求,公司为其提供担保,符合公司发展的要求,且上述被担保人经营稳定, 具有良好的偿债能力,上述担保不会损害公司利益,是切实可行的。 五、累计担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及控股子公司的担保总额为 11.82 亿元,皆为公司 对全资子公司提供担保,占公司 2018 年末经审计净资产的 12.75%,公司无逾期 对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 特此公告。 东华软件股份公司董事会 二零二零年二月二十二日